Formation : Elaborer un reporting de trésorerie efficace

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Les points forts de la formation

Formation à distance uniquement

Contenu de la formation

Les missions principales de la trésorerie – Le reporting vs tableaux de bord – Le reporting et le suivi des décisions financières – L’outil de pilotage QUOI REPORTER ? : – La situation de cash/trap cash – La liquidité passée et prévisionnelle – Les financements – Les risques : change et taux COMMENT REPORTER ? : – La cohérence des informations – Les éléments de benchmarck – Du reporting au plan d’actions CE QU’EST UN BON REPORTING – Les problèmes fréquents dans un reporting – Les critères d’évaluation d’un bon reporting – Illustrations Travail de groupe : Cas pratique : concevoir les grands blocs d’un reporting QUELS TYPES DE REPORTING ? – Le reporting d’archivage – Le reporting de contrôle – Le reporting d’analyse – Le reporting de simulation Travail de groupe Cas pratique : construction d’une reporting QUELLE ORGANISATION DE LA FONCTION REPORTING – Les quatre piliers de l’activité reporting – L’intégration des systèmes de trésorerie – Les outils du reporting COMMENT CONDUIRE UN PROJET DE REPORTING ? – Les étapes clefs du projet

Durée et rythme de la formation

35 h

Objectif de la formation

– Apprendre à monter et exploiter un reporting de trésorerie pertinent et adapté aux besoins – la réalisation du reporting dans l’ensemble de ses constituants : les systèmes, l’organisation, les axes d’analyse, les données traitées et les restitutions – Identifier les best practices et les facteurs clés de succès.

Résultats attendus

– Comprendre l’importance du suivi de la trésorerie – Savoir réagir aux insuffisances de trésorerie et placer les excédents de trésorerie – Savoir gérer la trésorerie d’une entreprise

Certification

Actions de formation dispensées aux créateurs et repreneurs d’entreprise
Niveau de sortie : Sans niveau spécifique

Prix de la formation

Prix de la formation 2 000,00 €

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